Input di pianificazione del budget elettronico. Problemi tipici quando si lavora nella pianificazione del budget. Generazione di modelli di report sugli accordi

Questo programma è progettato per aumentare la trasparenza e l'apertura delle attività principali delle agenzie governative ed è responsabile della gestione delle finanze pubbliche.

Con l'aiuto del programma di pianificazione GIS "Bilancio elettronico", la qualità della gestione delle agenzie governative viene migliorata attraverso l'introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la creazione di uno spazio informativo unificato nell'ambiente di gestione delle finanze statali, municipali e pubbliche .

Il concetto per lo sviluppo della creazione del “Bilancio elettronico” SIIG è stato confermato nella RP n. 1275-r del 20 luglio 2011. La modalità operativa del sistema è regolata dal decreto governativo n. 658 del 30 giugno 2015.

Il sistema è composto da diversi sottosistemi volti a raggiungere determinati obiettivi nel settore finanziario:

• gestione degli appalti;
• Gestione delle risorse umane;
• pianificazione del budget;
• gestione della cassa;
• gestione delle entrate e delle spese;
• gestione delle informazioni normative di riferimento, ecc.

I seguenti utenti devono registrarsi e lavorare nel programma:

• organi del potere statale e dell'autogoverno locale e fondi statali fuori bilancio;
• organizzazioni che partecipano al processo di bilancio e finanziate attraverso il bilancio statale e persone giuridiche che ricevono fondi dal bilancio della Federazione Russa;
• individui e altre persone - partecipanti al processo di bilancio;
• organizzazioni che svolgono attività di approvvigionamento in conformità con le norme 223-FZ.

Il posizionamento dei programmi viene effettuato utilizzando il sottosistema "Gestione finanziaria" se il cliente è la Federazione Russa. BU, AU a livello federale e municipale e altre organizzazioni di clienti formano e pubblicano piani orari direttamente nel sistema informativo unificato. Le istituzioni devono duplicare tutta la documentazione relativa agli appalti nel libro elettronico (ordinanza del Ministero delle Finanze n. 173n del 29 dicembre 2014), quindi trasferirla al TOFK.

"Bilancio elettronico" del Ministero delle Finanze e del Tesoro Federale

L'accesso tramite il certificato "Bilancio elettronico" del Ministero delle Finanze viene effettuato utilizzando il collegamento http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Con l'aiuto dei sottosistemi situati sul sito web del Ministero delle Finanze, vengono eseguite le seguenti azioni:

• studiare informazioni sulla compilazione dei moduli di previsione;
• formulare incarichi statali e preventivi di bilancio;
• attuare le procedure contabili e di contabilità di bilancio per le istituzioni;
• visualizzare i vari registri e le informazioni di riferimento;
• compilare informazioni e documentazione sulle procedure degli ordini governativi e sulle attività di appalto;
• garantire l'interazione delle informazioni;
• creare, salvare e inviare all'organismo autorizzato la documentazione sulla pianificazione ed esecuzione del budget e sull'attuazione delle attività di controllo, ecc.

Il sistema “Bilancio elettronico” del Tesoro federale ha le seguenti funzionalità:

• mantenere un registro consolidato di UBP e NUBP;
• interazione con il sito ufficiale www.bus.gov.ru;
• sviluppo e mantenimento di vari elenchi di settore;
• collaborare con il Portale Unificato del Sistema di Bilancio della Federazione Russa;
• gestione degli appalti;
• tenuta dei registri e rendicontazione;
• gestione dei costi.

Connessione e inizio

Le norme per la connessione, l'accesso al "Bilancio elettronico" (conto personale) e l'avvio dei lavori sono fissate nella lettera del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 21-03-04/35490 del 17/06/2016 . Innanzitutto, l'organizzazione deve emettere un ordine nominando le persone responsabili del lavoro nel sistema di sicurezza elettronico e identificando i dipendenti autorizzati a preparare la documentazione inserita nei sottosistemi. L'ordine deve confermare le responsabilità di ciascun dipendente responsabile. L'ordine deve necessariamente contenere firme attestanti che ciascun dipendente ha familiarità con il contenuto del documento organizzativo interno.

Per iniziare a lavorare l'utente deve:

1. Effettuare una diagnosi completa e la preparazione delle postazioni di lavoro automatizzate per il lavoro con il GIIS “EB” in conformità con i requisiti stabiliti nell'Appendice 1 della Procedura di Connessione.

2. Predisporre chiavi di firma digitale qualificata per ciascun esecutore. Le nuove chiavi vengono ottenute solo per coloro che non hanno precedentemente lavorato nell'UIS. Il resto utilizza firme digitali che operano nel sistema informativo unificato.

3. Installare il software Windows Installer, tutti i driver necessari per il supporto del certificato utente, i programmi Continent TLS Client e Jinn-Client.

4. Compilare e inviare a TOFK una domanda di connessione utilizzando l'apposito modulo unificato (lettera del Ministero delle Finanze n. 21-03-04/61291 del 20/10/2016). La domanda deve essere accompagnata da un ordine per la nomina delle persone responsabili, file di certificati di firma digitale, consenso firmato da ciascun dipendente responsabile per il trattamento dei dati personali, una domanda e una procura per ricevere informazioni crittografiche nella forma approvata dal Ministero delle Finanze (lettera n. 21-03-04/35490 del 17/06/2016).

5. Attendere l'esito della verifica del pacchetto documenti presentato al TOFK con la richiesta di connessione e, se necessario, apportare tutte le correzioni e integrazioni.

6. Una volta verificata con successo, installare il CIPF sul posto di lavoro, registrare nuovi artisti nel sistema informativo unificato, installare nuovi certificati chiave EDS e inserire i dati sui dipendenti responsabili nel sistema elettronico definendo contemporaneamente i ruoli di ciascun artista.

7. Connettiti al sistema “Budget elettronico”, accedi al tuo account personale e inizia a lavorarci.

lk.budget.gov.ru/udu-webcenter- se sei arrivato su questa pagina significa che hai provato ad accedere al tuo account Bilancio Elettronico, ma non ci sei riuscito.

Perché? Proviamo a rispondere alla domanda.

1. Innanzitutto controlliamo se hai installato anche i programmi Jinn e Continent TLS (al momento in cui scriviamo è installata la versione 1.0.920.0). Ti consiglio di passare immediatamente a

2. - Il motivo principale per cui non è stato possibile inserire il Bilancio Elettronico quando erano installati tutti i programmi necessari al funzionamento era che il browser non era configurato (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera). Diamo un'occhiata all'esempio dei browser più diffusi per lavorare su Internet.

Le impostazioni del browser non sono necessarie per funzionare in Bilancio elettronico dopo il passaggio a Continent TLS 2.0!!!

Ti consiglio di impostare tutto su Internet Explorer!!!

a) Internet Explorer
1. Aprire le proprietà del browser web.
2. Vai alla scheda "Connessioni".
3. Fare clic sul pulsante "Impostazioni di rete".
4. Nella sezione “Server proxy”, imposta i campi Indirizzo: 127.0.0.1, Porta: 8080.
5. Fare clic sul pulsante "OK".
6. Vai alla scheda "Sicurezza".
7. Selezionare la zona per l'impostazione "Siti attendibili".
8. Fare clic sul pulsante "Siti".
9. Nella finestra "Siti attendibili", deseleziona "La verifica del server (https:) è richiesta per tutti i siti in questa zona".
10. Nel campo "Aggiungi il seguente nodo alla zona", impostare il valore "http://lk.budget.gov.ru" e fare clic sul pulsante "Aggiungi".
11. Nella finestra "Siti attendibili", fare clic sul pulsante "Chiudi".
12. Nella finestra "Proprietà del browser", fare clic sul pulsante "OK".

b)Google Chrome
1. Apri le impostazioni del tuo browser web.
2. Vai in fondo alla finestra delle impostazioni e attiva il collegamento "Mostra impostazioni aggiuntive".
3. Fare clic sul pulsante "Modifica impostazioni del server proxy".
4. Ripetere il paragrafo 4-12 della sezione “a) Internet Explorer”.

c)MozillaFirefox
1. Apri il menu "Strumenti" e seleziona "Impostazioni".
2. Vai alla sezione "Avanzate" e vai alla scheda "Rete".
3. Nella sezione delle impostazioni “Connessione”, fare clic sul pulsante “Configura…”.
4. Nella finestra dei parametri di connessione che si apre, imposta il valore su “Configurazione manuale del servizio proxy”.
5. Imposta i valori dei campi del proxy HTTP: 127.0.0.1; Porto: 8080.
6. Fare clic sul pulsante "OK".
7. Nella finestra "Impostazioni", fare clic sul pulsante "Ok".

d) Opera
1. Aprire il menu "Impostazioni\Impostazioni generali".
2. Vai alla scheda "Avanzate", seleziona la sezione delle impostazioni "Rete".
3. Fare clic sul pulsante "Server proxy...".
4. Nella finestra delle impostazioni di connessione che si apre, imposta il valore su "Configura manualmente il server proxy".
5. Per il protocollo HTTP impostare i valori dei campi del server proxy: 127.0.0.1; Porto: 8080.
6. Imposta il valore su "Utilizza un server proxy per tutti i protocolli".

Il seminario è rivolto ai capi contabili, ai capi dei dipartimenti di pianificazione ed economia, ai responsabili dei contratti degli organi esecutivi federali, del GRBS e delle loro istituzioni subordinate, alle istituzioni di bilancio federale, autonome e governative, ai dirigenti e agli specialisti dei dipartimenti di gare d'appalto e legali.

Lo scopo del seminario è spiegare ai partecipanti al processo di bilancio la procedura per lavorare nel sistema di bilancio elettronico. Fornire commenti sui nuovi documenti normativi.

Programma:

• Caratteristiche della pubblicazione di informazioni sul portale unificato del sistema di bilancio della Federazione Russa budget.gov.ru da parte degli amministratori principali dei fondi del bilancio federale, nonché delle autorità finanziarie delle entità costituenti della Federazione Russa, in conformità con le disposizioni dell'Ordine del Ministero delle Finanze della Russia del 28 dicembre 2016 n. 243n. Elenchi panrussi, federali e regionali dei servizi e dei lavori statali e municipali: cambiamenti nella procedura per la formazione dei compiti statali e municipali. Lettera del Ministero delle Finanze della Russia e del Tesoro Federale del 12 dicembre 2017 n. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Formazione dei compiti statali (comunali) per il 2018 e il periodo di pianificazione 2019-2020.
• Gestione degli acquisti nel sistema “Budget Elettronico” (per i clienti) formazione dei piani di approvvigionamento e dei calendari di approvvigionamento. La procedura per operare nel Sistema Informativo Unificato per gli appalti pubblici. Questioni generali riguardanti l'organizzazione del controllo: soggetti di controllo (federale/regionale/comunale, nonché il loro collegamento con l'organismo di controllo, determinazione dell'organismo di controllo per l'organizzazione (cliente, organismo autorizzato), posizionamento degli oggetti di controllo prima di sottoporsi Controllo Tempistica del controllo Modifiche alle Regole di controllo in conformità con i decreti del governo della Federazione Russa del 17 gennaio 2017 n. 315 e del 20 marzo 2017 n. 443. Utilizzo di UZ EB LC o EIS LC nella formazione di PP e PGZ da parte di diverse tipologie di clienti Formazione di PP e PGZ per filiale Possibilità di cancellare un PP o PGZ registrato Possibilità di cancellare righe dai PP e PGZ registrati Formazione di IKZ (indicazione di zero OKPD, zero KVR, numero di serie della linea nel PP, PGZ), anche in caso di modifica del PP, PGZ, quando si crea un'applicazione contenente informazioni che costituiscono un segreto di stato Formazione di un avviso di appalto senza specificare la linea del PPZ: come funzionalità standard e come misura temporanea - una "soluzione alternativa" se ci sono problemi durante la formazione (modifica) della PPZ.
• Esercitare il controllo della tesoreria ai sensi della parte 5 dell'art. 99 della legge n. 44-FZ: soggetti del controllo, oggetti del controllo, tempi e modalità del controllo.
• Caratteristiche della pianificazione dei limiti degli obblighi di bilancio nel 2018 per l'accettazione e l'adempimento degli obblighi di bilancio al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni delle istituzioni. Formazione e approvazione delle previsioni di bilancio dell'istituzione in conformità con i Requisiti generali approvati dall'Ordine del Ministero delle Finanze della Russia 112n. Caratteristiche di attribuire le spese alle sezioni del preventivo. Compilazione delle giustificazioni (calcoli) delle stime pianificate. La procedura per apportare modifiche al preventivo. Modifiche previste all'ordine del Ministero delle finanze russo 112n.
• La spesa dei fondi di bilancio nel 2018: limiti e opportunità. Dotazioni di bilancio, limiti degli obblighi di bilancio: distribuzione (finitura), aumento, ridistribuzione. Resti: necessità, caratteristiche d'uso, restituzione. Conclusione dei contratti nel 2018: accettazione degli obblighi di bilancio (monetari), pagamento anticipato.
• Formazione della rendicontazione del budget (contabile) per la prima metà del 2018 nel sottosistema Contabilità e rendicontazione del sistema di bilancio elettronico. Ordine del Ministero delle Finanze della Russia del 16 novembre 2016 n. 209n "Sull'introduzione di modifiche ad alcuni ordini del Ministero delle Finanze della Federazione Russa al fine di migliorare la contabilità e la rendicontazione del bilancio (contabilità)." Interazione degli utenti con le autorità del Tesoro federale in caso di domande che sorgono quando si lavora nel sottosistema Contabilità e rendicontazione del sistema di bilancio elettronico.
• La procedura per la formazione, la presentazione, il riepilogo e il consolidamento delle relazioni di bilancio (contabili) nel sottosistema Contabilità e rendicontazione del sistema “Bilancio elettronico”. Impostazione di una directory per l'approvazione dei moduli di segnalazione. Importa report. Inserimento manuale delle informazioni. Effettuare il controllo e l'approvazione. Accettazione di segnalazioni da parte di organizzazioni inferiori. Creazione di report riepilogativi, esportazione e invio ad un'organizzazione superiore.
• Prospettive per lo sviluppo della legislazione sulla contabilità di bilancio nel 2018-2020. Disposizioni di politica contabile, raccomandazioni del Ministero delle finanze russo sulla formazione del costo dei servizi forniti. I principali errori che si verificano quando si riforma il bilancio. La procedura per la compilazione e l'invio delle relazioni trimestrali per l'anno 2018: requisiti generali per la rendicontazione. Risposte alle domande degli ascoltatori e consigli pratici.
• Problemi metodologici nella formazione e nel mantenimento del piano FCD nelle istituzioni. Ordinanza del Ministero delle Finanze russo del 13 dicembre 2017 n. 227n “Sulle modifiche ai requisiti per il piano di attività finanziaria ed economica di un'istituzione statale (comunale). Procedura per la compilazione del piano. La procedura per la compilazione degli indicatori di condizione finanziaria. La procedura per la compilazione degli indicatori per incassi e pagamenti. La procedura per apportare modifiche al Piano FHD e all'Informativa. Come può un'istituzione di bilancio e autonoma riflettere gli indicatori pianificati nella contabilità? Come tenere conto degli incarichi pianificati per entrate e uscite. Come tenere conto dell'attuazione del piano dei redditi. Come attuare il piano di spesa FHD. Come prendere un impegno. Come trasferire gli obblighi all'inizio dell'anno. Problemi pratici di distribuzione dei costi e formazione dei costi.
• Generazione di informazioni sulle transazioni con fondi target nel sistema “Bilancio elettronico”. Commenti sulle modifiche all'ordinanza n. 72n e sulle modifiche all'ordinanza n. 81n. Lettera del Ministero delle Finanze della Russia e del Tesoro Federale del 12 dicembre 2017 n. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Ordinanza del Ministero delle Finanze russo del 13 dicembre 2017 n. 227n “Sulle modifiche ai requisiti per il piano di attività finanziaria ed economica di un'istituzione statale (comunale).
• Discussione delle questioni problematiche dei partecipanti.

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MINISTERO DELLE FINANZE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Guida per l'utente per lavorare con il sottosistema di pianificazione del budget del sistema informativo statale integrato per la gestione delle finanze pubbliche "Bilancio elettronico" per generare un modulo di nota spese, una fonte di informazioni finanziarie...

Guida per l'utente per lavorare con il sottosistema di pianificazione del budget del sistema informativo statale integrato per la gestione delle finanze pubbliche "Bilancio elettronico" per generare un modulo di rapporto sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario è un sussidio (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget) e il loro coordinamento dei principali gestori dei fondi del bilancio federale

Versione 2017.01

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

1 Avvio del sistema

Per iniziare a lavorare con il sistema, è necessario eseguire la seguente sequenza di azioni:

- avviare il browser Internet "Internet Explorer" facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sul suo collegamento sul desktop oppure fare clic sul pulsante "Start" e nel menu che si apre selezionare la voce corrispondente al browser Internet "Internet Explorer" ;

- inserisci l'indirizzo nella barra degli indirizzi del tuo browser Internet: http://budget.gov.ru/lk;

Figura 1. Portale unificato del sistema di bilancio

Nella pagina del Portale del Sistema di Bilancio Unificato è necessario cliccare sul pulsante “Vai al sottosistema di Pianificazione del Budget” (Figura 1);

Nota. Se la transizione al sottosistema "Pianificazione del budget" non è stata effettuata, è necessario inserire l'indirizzo nella barra degli indirizzi del browser Internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

Figura 2. Pulsante “Accedi con certificato”.

Nella finestra che si apre cliccare sul pulsante “Accedi con certificato” (Figura 2).

Dopo aver selezionato la modalità di autenticazione “Login tramite certificato”, il Sistema richiede automaticamente il certificato della chiave di verifica della firma elettronica e il codice PIN del certificato, quindi viene ricercato l'utente titolare del certificato e si apre la finestra principale del Sistema.

Figura 3. Pulsante Accedi

Dopo aver scelto un login, è necessario fare clic sul pulsante “Accedi” (Figura 3).

Nota. Se diversi utenti utilizzano lo stesso certificato per l'autorizzazione (ad esempio, una persona autorizzata ha ruoli diversi), il sistema richiederà di selezionare un utente specifico.

Figura 4. Finestra principale del sistema

Di conseguenza, si aprirà la finestra principale del sistema (Figura 4).

2 Generazione di modelli di report sugli accordi

I modelli di report sugli accordi vengono generati nel registro dei modelli.

Figura 5. Vai al registro dei modelli di accordo

Per accedere al registro dei modelli è necessario (Figura 5):

- selezionare la scheda "Menu" (1);



- selezionare la sottosezione "Rubriche" (3);

- aprire la voce “Registro Modelli” (4).

Figura 6. Scheda Registro modelli

Di conseguenza, si aprirà la scheda "Registro dei modelli", in cui è necessario accedere alla scheda "Modelli di report" (Figura 6).

Figura 7. Pulsanti funzione

Per operare con il registro dei modelli di accordo, il Sistema implementa i seguenti pulsanti funzionali (Figura 7):

- "Aggiungi" - aggiunta di un modello di report;



- “Stampa modello di documento” - generazione di un modulo stampato di un modello di report sulla postazione di lavoro dell'utente con estensione *.pdf;

- "Accetto" - approvazione del modello di report;

- "Modifica" - modifica del modello di rapporto;

- "Elimina" - eliminazione di un modello di rapporto.

Figura 8. Colonne del modello di report

Le informazioni sui modelli di report sono presentate nelle seguenti colonne della tabella (Figura 8):

- "autorità esecutiva federale";

- "Stato";

- “Nome di chi approva/approva”;

- "Numero modello";

- "Data di creazione";

- "Data della modifica";

- “Tipologia contratto”;

- "Nome modello".

Figura 9. Ordinamento dell'elenco

Se è necessario visualizzare le colonne nascoste, fare clic sul pulsante (1) e selezionare la voce dall'elenco a discesa (2) e seleziona la casella accanto alle colonne che devono essere visualizzate (3) (Figura 9).

Figura 10. Ricerca per valore nelle colonne

Per ricercare rapidamente i record, il Sistema ha implementato i campi di ricerca per valori di colonna (Figura 10).

2.1 Creare un modello di rapporto sull'accordo

Figura 11. Pulsante "Aggiungi".

Per generare un modello per i rapporti sugli accordi, è necessario fare clic sul pulsante “Aggiungi” nel registro dei modelli (Figura 11).

Figura 12. Finestra "Modulo di inserimento modello di report"

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modulo di input del modello di report”, contenente le schede (Figura 12):

- "Informazioni di base";

- "Parte dell'intestazione";

- “Sezioni di rendicontazione”;

- "Firme".

Nella scheda "Informazioni di base", nel campo "Richiede approvazione", è necessario selezionare la casella se il modello di report dell'accordo richiede l'approvazione.

Il campo "Numero modello" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica. Il numero del modello è nel formato PPP-TT-NNN, dove PPP è il codice del capitolo secondo la classificazione di bilancio della Federazione Russa dall'elenco "Capitoli su BC", TT è il tipo di accordo, NNN è il numero di serie del modello.

Il campo "Data di creazione" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.

I campi "Tipo di contratto" vengono compilati selezionando un valore dall'elenco a discesa.

Il campo "Nome modello" viene compilato manualmente dall'utente.

Il campo "Opzione numerazione modello" viene compilato selezionando un valore dall'elenco a discesa.

Figura 13. Pulsante “Aggiungi TAG”.

Il campo “Maschera numero esterno” si compila manualmente oppure cliccando sul pulsante “Aggiungi TAG” (Figura 13).

Figura 14. Pulsante Inserisci

Di conseguenza, si aprirà la finestra "Seleziona tag", in cui è necessario selezionare un tag con un clic del pulsante sinistro del mouse e fare clic sul pulsante "Seleziona" (Figura 14).

Il campo "Codice modulo, per:" viene compilato selezionando un valore dall'elenco a discesa.

Il campo "Codice modulo, numero" viene compilato manualmente utilizzando la tastiera.

Importante! I campi "Tipo Contratto", "Nome Modello" e "Opzione Numerazione Modello" sono obbligatori.

Per salvare i dati inseriti è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 15).

Figura 16. Nuova linea

Di conseguenza, nel registro dei modelli di accordo verrà visualizzata una nuova riga (Figura 16).

Per compilare le schede “Intestazione”, “Sezioni di reporting” e “Firme”, è necessario aprire la riga aggiunta facendo doppio clic con il pulsante sinistro del mouse.

2.1.1 Compilazione della scheda "Intestazione".

Figura 17. Pulsante "Aggiungi riga titolo".

Per generare una riga, nella scheda “Intestazione”, fare clic sul pulsante “Aggiungi riga titolo” (Figura 17).

Figura 18. Finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modifica oggetto” (Figura 18).



Il campo "Numero parte" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.



Importante! I campi "Numero riga" e "Nome riga" sono obbligatori.

Per salvare i dati inseriti cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 19).

Figura 20. Scheda "Intestazione".

Di conseguenza, verrà aggiunta una riga alla scheda "Intestazione" (Figura 20).

Figura 21. Spostamento di una riga "Su" e "Giù" in ordine

Per spostare la riga del titolo “Su” e “Giù” in ordine, è necessario selezionare la riga e fare clic sul pulsante corrispondente o (Figura 21). Le righe verranno visualizzate nel modulo del rapporto stampato nell'ordine specificato.

Successivamente, devi andare alla scheda “Sezioni di reporting”.

2.1.2 Compilazione della scheda "Sezioni di reporting".

Figura 22. Scheda “Sezioni di reporting”.

Il campo “Nome Rapporto” viene compilato manualmente utilizzando la tastiera (Figura 22).

Figura 23. Pulsante "Aggiungi".

Per aggiungere una sezione, fare clic sul pulsante “Aggiungi” (Figura 23).

Figura 24. Finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modifica oggetto” (Figura 24).

Il campo "Numero sequenziale" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.

Il campo "Nome" viene compilato manualmente utilizzando la tastiera.

Importante!È richiesto il campo nome.

Figura 25. Aggiunta di una colonna

Per aggiungere una colonna, fare clic sul pulsante “Aggiungi colonna” e selezionare la voce appropriata (Figura 25).

Figura 26. Riga nella finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza verrà aggiunta una riga nella finestra “Modifica Oggetto” nella quale i campi “Nome Colonna” e “Larghezza” verranno compilati manualmente da tastiera (Figura 26).

Figura 27. Spostamento di una colonna "Su" e "Giù" in ordine

Per spostare in ordine la colonna “Su” e “Giù” è necessario selezionare la riga e cliccare sul pulsante corrispondente oppure (Figura 27). Le righe verranno visualizzate nel modulo del rapporto stampato nell'ordine specificato.

Per salvare i dati inseriti cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 28).

Figura 29. Pulsante Anteprima

Per visualizzare in anteprima e inviare il modello di report per la stampa, fare clic sul pulsante “Anteprima” (Figura 29).

Figura 30. Finestra di visualizzazione

La finestra “Visualizza” che si apre mostrerà i dati provenienti dai campi della sezione del modello di report (Figura 30).

Figura 31. Chiusura della finestra Anteprima

Per chiudere la finestra Visualizza, fare clic sull'icona di chiusura della finestra (Figura 31).

Figura 32. Pulsante Chiudi

Per chiudere la finestra “Modifica Oggetto”, fare clic sul pulsante “Chiudi” (Figura 32).

Figura 33. Riga nella scheda "Sezioni di reporting".

Di conseguenza, verrà aggiunta una riga alla scheda “Sezioni di reporting” (Figura 33).

Successivamente, devi andare alla scheda “Firme”.

2.1.3 Compilazione della scheda "Firme".

Figura 34. Pulsante "Aggiungi riga".

Per aggiungere una linea cliccare sul pulsante “Aggiungi linea” (Figura 34).

Figura 35. Finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modifica oggetto” (Figura 35).

Il campo "Numero riga" viene compilato manualmente utilizzando la tastiera.

Il campo "Numero articolo riga" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.

I campi "Nome riga" e "Contenuto riga" vengono compilati manualmente utilizzando la tastiera.

Importante! I campi "Numero riga" e "Contenuto riga" sono obbligatori.

L'aggiunta di un tag viene eseguita in modo simile alla descrizione sopra.

Per salvare i dati inseriti cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 36).

Figura 37. Riga nella scheda "Firme".

Di conseguenza, verrà aggiunta una riga alla scheda “Firme” (Figura 37).

Figura 38. Spostamento in ordine della riga "Su" e "Giù".

Per spostare la riga del titolo “Su” o “Giù” in ordine, è necessario selezionare la riga e fare clic sul pulsante corrispondente o (Figura 38). Le righe verranno visualizzate nel modulo del rapporto stampato nell'ordine specificato.

Per salvare i dati inseriti e chiudere la finestra “Modulo di immissione modello di report”, fare clic sul pulsante “Salva” (Figura 39).

2.2 Creazione di un modulo stampato di un modello per i rapporti sugli accordi

Figura 40. Pulsante "Stampa modello documento"

Per visualizzare la forma stampabile del modello di report accordo è necessario selezionare con un clic del tasto sinistro del mouse la voce corrispondente e cliccare sul pulsante “Stampa modello documento” (Figura 40).

Di conseguenza, sulla postazione di lavoro dell’utente verrà scaricato un modulo stampato del modello di report dell’accordo con estensione *.pdf.

3 Delibera sul rapporto previsto dall'accordo da parte dell'organizzazione che ha erogato il sussidio

L'apposizione di una risoluzione al rapporto ai sensi dell'accordo da parte dell'organizzazione che ha fornito la sovvenzione viene effettuata nel registro delle relazioni sull'esecuzione delle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono le sovvenzioni (investimenti di bilancio, trasferimenti interbilancio).

Figura 41. Vai al registro delle rendicontazioni sulle spese per sussidi

Per accedere al registro delle rendicontazioni sulle spese per sussidio è necessario (Figura 41):

- selezionare la scheda "Menu" (1);

- selezionare la sezione “Contratti” (2);

- selezionare la sottosezione “Registro delle rendicontazioni sulle spese per sussidi” (3).

Figura 42. Scheda "Registro delle relazioni sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono i sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbilancio)"

Di conseguenza, si aprirà la scheda "Registro dei rapporti sull'attuazione delle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget)", in cui è necessario accedere alla scheda corrispondente al ciclo di bilancio con cui verrà eseguito il lavoro (Figura 42).

Figura 43. Pulsanti funzione

Per lavorare con il registro delle relazioni sull'attuazione delle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono i sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget), nel Sistema sono implementati i seguenti pulsanti funzionali (Figura 43):

- "Aggiorna" - aggiorna la pagina;

- "Versione":

- [Visualizza versione]- visionare la versione del verbale di convenzione;

- "Foca":

- [Registro stampa]- generazione di un modulo stampato del registro delle relazioni sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono i sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget) sulla postazione di lavoro dell'utente con l'estensione *.xls;

- [Stampa documento]- generazione di un modulo stampato del rapporto contrattuale sulla postazione di lavoro dell'utente con estensione *.pdf o *.doc;

- "Creare una risoluzione" - formazione di una risoluzione ("Concordato" o "Non concordato");

- “Conferma del rapporto” - creazione di un foglio di approvazione, approvazione (se necessario) e approvazione della delibera imposta;

- “Firme dei documenti” - visualizzazione delle firme elettroniche;

- "Cronologia risoluzioni" - visualizza la cronologia delle risoluzioni.

Figura 44. Pulsante “Crea risoluzione”.

Per creare una risoluzione è necessario selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Crea risoluzione” (Figura 44).

Nota. Se il rapporto sull'accordo non è stato precedentemente portato allo stato "Approvato" del destinatario, non verrà visualizzato agli utenti delle autorità esecutive federali.

Figura 45. Finestra della soluzione

Di conseguenza si aprirà la finestra della decisione di approvazione (Figura 45).

I campi “Data, ora di ricezione dell'approvazione” e “Nome del GRBS, posizione, nome completo” vengono compilati automaticamente.

Nel campo "Ripartizione delle dotazioni di budget" è necessario selezionare il valore "Concordato" o "Non concordato" dall'elenco a discesa facendo clic sul pulsante.

Importante! Il campo "Distribuzione delle dotazioni di bilancio" è obbligatorio.

Il campo "Testo della decisione di approvazione" viene compilato manualmente.

Importante! Il campo "Testo della decisione sull'approvazione" è obbligatorio se nel campo "Decisione" è selezionato il valore "Non approvato".

Il campo “Nome, qualifica, unità strutturale dell'autore della delibera” viene compilato automaticamente.

Dopo aver compilato i campi è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 46).

3.1 Formazione di una scheda di approvazione

Figura 47. Pulsante "Conferma report".

Per generare un foglio di approvazione è necessario cliccare sul pulsante “Conferma Report” (Figura 47).

Figura 48. Scheda di approvazione

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre, è necessario aggiungere approvatori e approvatori facendo clic sul pulsante “Aggiungi” nei blocchi corrispondenti (Figura 48).

Figura 49. Pulsante Seleziona

Nella finestra “Seleziona Utenti” che si apre è necessario selezionare con un clic del tasto sinistro del mouse la voce corrispondente e cliccare sul pulsante “Seleziona” (Figura 49).

Importante!È possibile selezionare più approvatori e un approvatore dall'elenco. Può esserci un solo approvatore. Il foglio di approvazione non può essere salvato se non è selezionato un approvatore.

Figura 50. Salvataggio del foglio di approvazione

Dopo aver selezionato gli approvatori e gli approvatori è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 50).

Di conseguenza lo stato del documento assumerà il valore “In fase di approvazione”.

Prima dell'inizio del processo di approvazione, l'autore del foglio di approvazione può modificare l'elenco degli approvatori e degli approvatori.

Importante! La rimozione di una persona approvante o approvante precedentemente selezionata è possibile solo con la successiva sostituzione della persona approvante o approvante.

Figura 51. Pulsante "Modifica".

Per modificare il soggetto approvante è necessario cliccare sul pulsante “Modifica” (Figura 51).

Figura 52. Pulsante "Elimina".

Successivamente è necessario fare clic sul pulsante “Elimina” (Figura 52).

Figura 54. Pulsante "Aggiungi".

Successivamente, per aggiungere un nuovo soggetto approvante, è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi” (Figura 54).

Per salvare le modifiche apportate è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 56).

La modifica di un approvatore precedentemente selezionato viene eseguita nello stesso modo descritto sopra.

Dopo aver generato la scheda di approvazione, coloro che sono inclusi nell'elenco degli approvatori e degli approvatori approvano in sequenza il documento secondo i paragrafi 3.2 e 3.3 del presente manuale utente.

3.2 Negoziazione

Figura 57. Pulsante "Conferma report".

Per approvare un documento, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del pulsante sinistro e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 57).

Se necessario, la persona approvante può nominare un'altra persona responsabile dell'approvazione come descritto nel paragrafo 3.1 del presente manuale utente.

Figura 58. Pulsante "Concordato".

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Accettato” (Figura 58).

Nella finestra “Modifica Oggetto”, se necessario, compilare il campo “Commento” e cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 59).

Successivamente, il documento passerà allo stato “Approvato”.

Per rifiutare l'approvazione di un documento, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 57).

Figura 60. Pulsante "Non concordato"

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Non approvato” (Figura 60).

Nella finestra "Modifica oggetto" è necessario compilare il campo "Commento" e fare clic sul pulsante "Salva" (Figura 61).

Importante! Il campo "Commento" è obbligatorio.

Successivamente, il documento passerà allo stato “Non approvato”.

3.3 Dichiarazione

Figura 62. Pulsante “Conferma report”.

Per approvare il documento concordato, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 62).

Se necessario, l'approvatore può nominare un'altra persona responsabile dell'approvazione come descritto nel paragrafo 3.1 del presente manuale utente.

Figura 63 Pulsante "Approvato".

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Approvato” (Figura 63).

Successivamente, il documento passerà allo stato "Approvato".

Per rifiutare l'approvazione di un documento, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 62).

Figura 64. Pulsante "Non approvato".

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Non approvato” (Figura 64).

Successivamente, il documento passerà allo stato "Non approvato".

Modifica e riconciliazione

Figura 65. Pulsante “Conferma report”.

Per eliminare i commenti e inviare nuovamente il documento per l'approvazione, è necessario selezionare la riga incoerente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 65).

Figura 67. Pulsante "Storico approvazioni"

Per visualizzare lo storico approvazioni, nella finestra “Foglio Approvazioni”, cliccare sul pulsante “Storico approvazioni” (Figura 67).

Testo del documento elettronico
preparato da Kodeks JSC e verificato rispetto a:
sito ufficiale del Ministero delle Finanze russo

www.minfin.ru, 18/04/2017

Guida per l'utente per lavorare con il sottosistema di pianificazione del budget del sistema informativo statale integrato per la gestione delle finanze pubbliche "Bilancio elettronico" per generare un modulo di rapporto sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario è un sussidio (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget) e il loro coordinamento dei principali gestori dei fondi del bilancio federale

La creazione di una postazione di lavoro automatizzata del Bilancio Elettronico avviene in più fasi; non sono complicate, ma richiedono attenzione. Facciamo tutto secondo le istruzioni per l'impostazione di un budget elettronico. Breve e dritto al punto...

Bilancio elettronico per la creazione di un posto di lavoro

Bilancio elettronico del certificato di radice

Crea una cartella chiave in Documenti per archiviare i certificati scaricati in questa cartella:

Sul sito web http://roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/kornevye-sertifikaty/ nel menu GIS -> Autorità di certificazione -> Certificati root, è necessario scaricare “ Certificato root (qualificato)" (vedi figura), oppure se hai ricevuto una chiavetta con i certificati, copiali dalla cartella Certificati.

Certificato VPN TLS continente

Il secondo certificato che deve essere scaricato è il certificato Continent TLS VPN, ma non sono riuscito a trovarlo sul nuovo sito web di roskazna, quindi inserisco un collegamento dal mio sito web. Scarica il certificato VPN TLS Continent nella cartella delle chiavi; ne avremo bisogno in seguito quando configureremo il programma client TLS Continent.

Installa il certificato root scaricato (qualificato) per lavorare con il budget elettronico.

Nel menu START -> Tutti i programmi -> CRYPTO-PRO -> avvia il programma Certificati.

Andare su Certificati come mostrato nella figura seguente:

Vai al menu Azione - Tutte le attività - Importa, verrà visualizzata la finestra Importazione guidata certificati - Avanti - Revisione - Trova il file scaricato Certificato di radice (qualificato) nel nostro caso si trova in Documenti nella cartella delle chiavi

Se tutto è stato eseguito correttamente, nella cartella dei certificati verrà visualizzato il certificato radice della CA del Tesoro federale.

Installazione di "Continent TLS Client" per lavorare con il bilancio elettronico

Continent_tls_client_1.0.920.0 può essere trovato su Internet.

Decomprimi l'archivio scaricato, vai alla cartella del CD ed esegui ContinentTLSSetup.exe

Dalla voce fare clic su Continent TLS Client KC2 e avviare l'installazione.

Accettiamo i termini

Lascia la cartella di destinazione come predefinita

Nella finestra di avvio del configuratore, seleziona la casella accanto a Avvia configuratore al termine dell'installazione.

Durante l'installazione verrà visualizzata la finestra Impostazioni servizio:

Indirizzo: indicare lk.budget.gov.ru

Certificato: seleziona il secondo certificato scaricato in precedenza nella cartella delle chiavi.

Fare clic su OK e completare l'installazione, Fatto.

Alla richiesta di riavviare il sistema operativo rispondiamo No.

Installazione dello strumento di firma elettronica “Jinn-Client”

Puoi scaricare il programma Jinn-Client su Internet.

Vai alla cartella Jinn-client - CD, esegui setup.exe

Fare clic sull'elenco Jinn-Client per avviare l'installazione del programma

Ignoriamo l'errore, facciamo clic su Continua, Avanti, accettiamo l'accordo e facciamo clic su Avanti.

Immettere la chiave di licenza emessa

Installa il programma come predefinito, fai clic su Avanti

Completiamo l'installazione, rispondiamo alla domanda sul riavvio del sistema operativo n

Installazione del modulo per lavorare con le firme elettroniche “Cubesign”

Se hai bisogno di un archivio con il programma, scrivi nei commenti.

Eseguire il file di installazione cubesign.msi

Configurazione del browser Mozilla Firefox per il funzionamento con il Bilancio Elettronico.

1. Apri il menu "Strumenti" e seleziona "Impostazioni".

2. Vai alla sezione "Avanzate" nella scheda "Rete".

3. Nella sezione delle impostazioni “Connessione”, fare clic sul pulsante “Configura…”.

4. Nella finestra dei parametri di connessione che si apre, impostare il valore

"Configurazione manuale di un servizio proxy."

5. Imposta i valori dei campi del proxy HTTP: 127.0.0.1; Porto: 8080.

6. Fare clic sul pulsante "OK".

7. Nella finestra "Impostazioni", fare clic sul pulsante "Ok".

Accedi al tuo account personale del Bilancio Elettronico

Si aprirà una finestra che ti chiederà di selezionare un certificato per accedere al tuo conto personale Budget elettronico.

Selezioniamo un certificato per accedere al Conto personale del Bilancio elettronico, se è presente una password per la parte chiusa del certificato, annotatela e fare clic su OK, quindi si aprirà il Conto personale del Bilancio elettronico.